📊 工作台 经营数据总览
合同到期 90 天预警
36
其中 12 份已生成待确认续签合同
待核销支付流水
18
通联自动匹配失败 3 笔待人工确认
待开票缴费单
64
可按同商户、同周期、同单价合并开票
铺位变更待审
9
合并 2、拆分 1、面积变更 6
💰 本月应收租金
486.2万
↑ 8.2% 同比
环比 ↑ 2.1%
✅ 本月已收租金
428.5万
↑ 6.5% 同比
已收占比 88.2%
⏳ 本月未收租金
57.7万
↑ 3.2% 同比
逾期 12 笔
📈 租金完成率
88.2%
↑ 1.6% 环比
目标 92% · 差距 3.8%
📈 近6月租金趋势查看完整 →
1月2月3月4月5月6月
📊 本月应收 ¥486.2万 · 同比 ↑ 8.2% · 环比 ↑ 2.1%
🧩 租金收入结构查看明细 →
基础租金 45%
物业费 23%
广告位 16%
其他 16%
🏢 商户租赁金额排行查看全部 →
🥇星巴克中国¥17,200↑ 5.2%
🥈海底捞¥40,000↓ 2.1%
🥉优衣库¥24,000↑ 3.8%
4瑞幸咖啡¥10,400↓ 1.5%
5名创优品¥8,600↑ 6.3%
📊 TOP5商户月租金总额 ¥100,200 · 占比总租金 58.3%
📋 审批与待办事项查看全部 →
📄
紧急
合同续租审批 · 星巴克
提交人：张经理 · 2026-06-24 10:30
🔄
待审批
费用相抵申请 · 瑞幸咖啡
提交人：李主管 · 2026-06-24 09:15
🧾
待审批
缴费退款申请 · 海底捞
提交人：王专员 · 2026-06-23 16:40
📝
已通过
合同变更申请 · 优衣库
提交人：张经理 · 2026-06-23 14:20
🚪
紧急
提前退租申请 · 名创优品
提交人：李主管 · 2026-06-22 11:00
⏳ 待收租金明细查看全部 →
| 商户名称 | 费用类型 | 应收金额 | 逾期天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞幸咖啡 | 租金 | ¥10,400 | 5天 | 待收 |
| 海底捞 | 租金 | ¥40,000 | 23天 | 逾期 |
| 名创优品 | 物业费 | ¥1,290 | — | 待收 |
📋 近期动态查看全部 →
✅
星巴克 完成租金支付 ¥17,200
今天 10:32 · 通联支付
⏳
海底捞 租金逾期提醒 · 逾期 23 天
今天 09:15 · 催缴通知已发送
📄
优衣库 续租合同已签署完成
昨天 16:40 · 电子签章
⚠️
S-312 新合同待签署 · 预计租金 ¥9,000/月
昨天 14:20 · 待处理
近6月租金趋势明细 应收、已收、欠费和完成率
6月应收租金
486.2万
较5月增长 2.1%
6月已收租金
428.5万
完成率 88.2%
6月未收租金
57.7万
逾期 12 笔，待催缴 8 笔
重点欠费商户
5户
海底捞、瑞幸咖啡等
| 月份 | 应收租金 | 已收租金 | 未收租金 | 逾期笔数 | 完成率 | 主要说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 412.0万 | 392.8万 | 19.2万 | 4 | 95.3% | 春节前商户集中缴费 |
| 2026-02 | 428.5万 | 397.1万 | 31.4万 | 6 | 92.7% | 部分餐饮商户延期支付 |
| 2026-03 | 438.0万 | 404.2万 | 33.8万 | 7 | 92.3% | 续租合同调价生效 |
| 2026-04 | 456.8万 | 416.9万 | 39.9万 | 9 | 91.3% | 新增铺位开始计租 |
| 2026-05 | 476.1万 | 422.4万 | 53.7万 | 11 | 88.7% | 大额商户费用待核销 |
| 2026-06 | 486.2万 | 428.5万 | 57.7万 | 12 | 88.2% | 海底捞逾期 23 天，已发起催缴跟进 |
广告位管理
独立管理中庭、外立面、门头等广告位租赁状态
| 广告位编号 | 楼层 | 区域 | 面积 | 月租金 | 当前租赁状态 | 当前商户 | 合同 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-01 | 1F | 中庭 | 18㎡ | ¥6,800 | 已租 | 星巴克中国 | AD-2026-003 | |
| AD-02 | 2F | 外立面 | 26㎡ | ¥9,500 | 可租 | — | — | |
| AD-03 | 1F | 门头 | 12㎡ | ¥3,200 | 续签中 | 瑞幸咖啡 | AD-2025-011 |
租金收入结构明细 按收入类型、业态和商户拆分
基础租金
218.8万
占比 45%，餐饮业态贡献最高
物业费
111.8万
占比 23%，随建筑面积和合同规则联动
广告位收入
77.8万
占比 16%，含场地短租
其他收入
77.8万
占比 16%，水电及临时费用
| 收入类型 | 本月应收 | 本月已收 | 未收金额 | 占比 | 代表商户/铺位 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础租金 | 218.8万 | 196.4万 | 22.4万 | 45% | 星巴克、海底捞、优衣库 | 跟进逾期租金，确认续签调价 |
| 物业费 | 111.8万 | 94.6万 | 17.2万 | 23% | 瑞幸咖啡、名创优品 | 支持合并缴费单推送商户助手 |
| 广告位 | 77.8万 | 72.1万 | 5.7万 | 16% | 中庭展位、外立面广告位 | 核对短租合同和临时铺位状态 |
| 其他收入 | 77.8万 | 65.4万 | 12.4万 | 16% | 水电费、安保费、临时服务费 | 补齐费用来源和审批附件 |
OA 审批
⌕请输入审批单名称
0待处理的 ›
▣已处理的 ›
▤我发起的 ›
↪抄送我的 ›
🏠 铺位管理
🏪铺位新增
🔗铺位合并
✂️铺位拆分
🔄铺位变更
📄 合同管理
📃合同新签
🔄合同续签
✏️合同变更
🔲合同终止
💳 智能财务
💰费用新增
🔄费用相抵
💸退款申请
铺位新增申请
注意事项：非广告铺位新建的一般为临时铺位，最终会合并到固定铺位。
流程节点
开始→选择铺位类型→录入铺位信息→发起审批→通过后更新铺位信息→生成变更记录→结束
审批流转
第1步商管经理 审核铺位类型、编号、区域和位置
第2步资产负责人 校验建筑、套内、公摊面积和测量依据
第3步管理员 审批通过后更新铺位信息并生成变更记录；未通过可重新发起审批
铺位合并申请
注意事项：合并不会产生新的铺位号；只改变面积；至少选择两个铺位且只有一个固定铺位；临时铺位合并后状态变为不可用。
流程节点
开始→选择铺位→选择合并→发起审批→通过后更新铺位信息→生成变更记录→结束
审批流转
第1步商管经理 审核合并原因和铺位选择
第2步资产负责人 校验面积变化和固定铺位规则
第3步管理员 通过后更新固定铺位面积，临时铺位置为不可用并生成变更记录
铺位拆分申请
注意事项：适用于一个固定铺位通过隔断方式出租给两个商户；原铺位号不变，新铺位号为原固定铺位号 + 数字；拆分后的公摊面积和相加等于原面积；拆分铺位需要合并时提交“铺位合并”流程。
流程节点
开始→选择铺位→填写拆分信息→发起审批→通过后更新铺位信息→生成变更记录→结束
审批流转
第1步商管经理 审核拆分用途和商户承租方案
第2步资产负责人 校验拆分后建筑面积合计等于原面积
第3步管理员 通过后生成拆分铺位并记录变更
铺位变更申请
注意事项：适用于商铺面积调整，如原始面积测量不准确的情况。
流程节点
开始→选择铺位→修改铺位信息→发起审批→通过后更新铺位信息→生成变更记录→结束
审批流转
第1步商管经理 审核变更原因和业务影响
第2步资产负责人 校验面积测量依据
第3步管理员 通过后更新铺位信息并生成变更记录；未通过可重新发起审批
费用新增申请
固定租金/物业费必须关联合同；装修押金、垃圾清运费、临时罚款等杂费允许人工补录，审批通过后进入费用收缴总账。
审批流程
第1步商管经理 审核费用来源
第2步财务主管 校验金额、发生期间和合同一致性
第3步系统 生成待收费用记录
费用相抵申请
风控规则：租金与物业费原则上不允许互抵；装修押金仅可抵电费；剩余租期不足 3 个月时禁止普通相抵，确需处理需走特殊审批。
商户：星巴克中国铺位：S-101 (86㎡)可用抵扣金额：¥8,200
可用抵扣金额：¥8,200；系统自动校验费用类型和剩余租期。
相抵后可用金额预览
抵扣前可用金额：¥8,200抵扣金额：¥3,200抵扣后可用金额：¥5,000
审批流程
第1步商管初审 审核业务说明和来源订单
第2步财务审核 校验抵扣金额和可用余额
第3步经理审批 通过后系统执行相抵
退款申请
审批流程
第1步财务专员 发起退款并校验可退金额
第2步财务主管 审核订单、合同和退款原因
第3步总经理 终审退款
合同新签申请
点击下拉框展开选项，选中铺位右侧显示勾选标记。
支持上传补充协议、商户证照、授权委托书、铺位平面图、消防安全责任书、诚信经营承诺书；签署后统一归档。
合同新签审批通过后生成正式合同、收费项和电子签章任务。
审批流程
第1步商管经理 审核商户、铺位和合同条款
第2步财务主管 审核租金、物业费、押金和支付方式
第3步管理员 审批通过后生成正式合同和费用计划
合同续签申请
合同编号CT-2026-001
商户名称星巴克中国
铺位信息S-101 (86㎡)
原合同到期日2026-08-15
原年租金¥206,400
原年物业费¥30,960
续租费用预览
续租期限12 个月（2026-08-16 ~ 2027-08-15）
新合同年租金¥216,720（涨幅 5%）
新合同年物业费¥32,508（涨幅 5%）
续租首年应付总额¥249,228
审批流程
第1步商管经理 审核续签条件和商户确认
第2步财务主管 核对历史缴费和下期应收
第3步管理员 生成续签合同和租金订单
合同变更申请
注意事项：审批过程中的合同内容无法修改；不通过时可更改合同后重新审批，或撤单结束流程。
上传面积测量表、商户确认函、补充协议草稿。
审批流程
第1步商管经理 审核变更原因和合同参数
第2步财务主管 复核自动计费结果和应收影响
第3步管理员 生成正式合同、收费项和电子签章任务
合同终止申请
注意事项：审批过程中的合同内容无法修改；审批通过后合同归档并停止后续收费项生成。
上传终止协议、商户书面确认、费用清算表。
审批流程
第1步商管经理 审核终止依据和铺位释放
第2步财务主管 审核清算、退款和欠费
第3步管理员 归档合同并停止费用生成
合同续签确认
王专员2分钟前到达
商户入驻申请
张经理5分钟前到达
铺位合并申请
李主管57分钟前到达
缴费退款申请
赵会计2小时前到达
来自审批单据 编号：OA-CT-260702-001
合同续签确认 审批中
王专员 · 商管部 / 合同管理 · 提交于 2026-07-02 09:18
□↗⋮
审批详情审批记录全文评论
商户名称星巴克中国
关联合同CT-2026-001 · 2026-08-15 到期
续签周期2026-08-16 ~ 2027-08-15
费用计划月租金 ¥17,200，物业费 ¥2,580；首期应收已生成待确认订单
商户确认已同意续签
附件材料续签合同草案.pdf 商户确认截图.png
审批记录
| 节点名称 | 审批人 | 审批结果 | 审批意见 | 审批时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 提交申请 | 王专员 | 已提交 | 商户已在商户助手确认续签，提交合同草案和费用计划。 | 2026-07-02 09:18 |
| 2. 商管经理审批 | 张经理 | 已通过 | 续签条件符合招商策略，租金标准保持不变。 | 2026-07-02 09:26 |
| 3. 财务主管审批 | 李主管 | 审批中 | 待核对历史缴费和首期应收订单。 | 当前节点 |
| 4. 管理员归档 | 系统管理员 | 未开始 | 审批通过后生成正式续签合同并归档。 | — |
全文评论
启用流程模板
18
商户、铺位、合同、费用、退款
待维护表单
3
字段权限、抄送和超时提醒待补充
本月流程调整
6次
管理员创建和变更均保留日志
停用模板
2
已绑定历史单据禁止删除
审批流设计
管理员可新建审批流，绑定业务表单，配置节点、条件分支、字段权限、抄送和超时提醒。
| 审批表单 | 绑定业务 | 关键字段 | 审批节点 | 适用角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商户入驻审批 | 商户新增 / 合同新签 | 商户资料、证照、铺位、合同、租金 | 商管经理 → 财务主管 → 管理员 | 招商、商管、财务 | 启用 | |
| 商户铺位变更 | 商户换铺 / 面积变化 | 原铺位、目标铺位、合同处理、费用影响 | 商管经理 → 资产负责人 → 财务主管 | 商管、资产、财务 | 启用 | |
| 合同续签审批 | 到期前3个月自动续签 | 原合同、续签租期、费用计划、商户确认 | 商管经理 → 财务主管 → 管理员归档 | 商管、财务、管理员 | 待复核 | |
| 费用相抵审批 | 已缴订单抵扣应收订单 | 可用抵扣金额、来源订单、目标费用、抵扣金额 | 商管经理 → 财务主管 → 系统执行 | 商管、财务 | 启用 | |
| 缴费退款审批 | 退款申请 | 商户、已缴订单、可退金额、退款金额 | 财务专员 → 财务主管 → 总经理 | 财务 | 启用 |
审批中心 审批发起 / 我发起的 / 待我审批 / 我已审批 / 抄送 / 全部 / 模板
审批发起
13类
独立表单入口
商户、铺位、合同、费用、发票、退款
我发起的
42单
审批中 18
支持撤回、重提交、PDF导出
待我审批
23单
即将超时 3
通过、驳回、加签、转审、批量审批
抄送未读 / 全部
8条
全量 1,268 单
管理员可全局检索与导出
审批发起
铺位新增 - 发起审批
审批流程
第1步商管经理 审核铺位基础信息
第2步资产负责人 校验面积与位置
第3步管理员 生成铺位档案
铺位合并 - 发起审批
审批流程
第1步商管经理 审核合并原因
第2步资产负责人 校验面积和相邻关系
第3步管理员 更新铺位档案
铺位拆分 - 发起审批
审批流程
第1步商管经理 审核拆分方案
第2步资产负责人 校验拆分面积
第3步管理员 生成拆分档案
铺位变更 - 发起审批
审批流程
第1步商管经理 审核变更内容
第2步资产负责人 审核资产影响
第3步管理员 更新铺位档案
费用相抵 - 发起审批
风控规则：租金与物业费默认不可互抵；装修押金仅可抵电费；剩余租期不足 3 个月时禁止普通相抵。
可用抵扣金额：¥8,200；系统自动校验费用类型和剩余租期。
审批流程
第1步商管经理 审核业务说明
第2步财务主管 校验抵扣上限
第3步系统 执行抵扣
费用新增 - 发起审批
租金/物业费需关联合同；垃圾清运费、装修押金、临时罚款等可作为手工杂费补录，审批通过后进入待收。
审批流程
第1步商管经理 审核费用来源
第2步财务主管 校验金额和期间
第3步系统 生成待收记录
退款申请 - 发起审批
审批流程
第1步财务专员 发起退款
第2步财务主管 校验可退金额
第3步总经理 终审退款
合同新签 - 发起审批
点击下拉框展开选项，选中铺位右侧显示勾选标记。
审批流程
第1步商管经理 审核合同条款
第2步财务主管 审核费用计划
第3步管理员 生效并归档
合同续签 - 发起审批
合同编号CT-2026-001
商户名称星巴克中国
铺位信息S-101 (86㎡)
原合同到期日2026-08-15
原年租金/年物业费¥206,400 / ¥30,960
续租期限12 个月（2026-08-16 ~ 2027-08-15）
新合同年租金¥216,720（涨幅 5%）
新合同年物业费¥32,508（涨幅 5%）
续租首年应付总额¥249,228
审批流程
第1步商管经理 审核续签条件
第2步财务主管 核对历史缴费
第3步管理员 生成续签合同
合同变更 - 发起审批
审批过程中的合同内容无法修改；不通过可更改合同后重新审批。
审批流程
第1步商管经理 审核变更原因
第2步财务主管 复核费用影响
第3步管理员 同步合同数据
合同终止 - 发起审批
审批通过后合同归档并停止后续收费项生成。
审批流程
第1步商管经理 审核终止依据
第2步财务主管 审核清算金额
第3步管理员 归档合同并停费
草稿箱
| 草稿名称 | 业务类型 | 创建时间 | 最近保存 | 填写进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同变更-瑞幸咖啡 | 合同变更 | 2026-07-01 09:12 | 2026-07-01 09:28 | 基础资料已完成 | |
| 铺位新增-A110 | 铺位新增 | 2026-06-30 17:06 | 2026-06-30 17:18 | 待补附件 |
| 单据编号 | 单据名称 | 业务类型 | 提交时间 | 当前节点 | 当前处理人 | 审批进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-CT-260630-001 | 星巴克合同续签确认 | 合同续签 | 2026-06-30 09:32 | 商管经理 | 张经理 | 审批中 | ||
| OA-FE-260628-003 | 海底捞新增应收费用 | 新增应收费用 | 2026-06-28 11:08 | 发起人修改 | 王专员 | 已驳回 | ||
| OA-RF-260626-018 | 瑞幸咖啡退款申请 | 退款申请 | 2026-06-26 15:42 | 完成 | 系统 | 已通过 |
| 单据名称 | 申请人 | 业务类型 | 提交时间 | 剩余审批时效 | 单据摘要 | 已读 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星巴克合同续签确认 | 王专员 | 合同续签 | 2026-06-30 09:32 | 剩余 3h | 续签12个月，费用不变 | 未读 | ||
| 海底捞缴费退款申请 | 李主管 | 缴费退款 | 2026-06-30 11:18 | 即将超时 | 退款 ¥12,000，需财务复核 | 已读 | ||
| 瑞幸咖啡费用相抵 | 赵会计 | 费用相抵 | 2026-06-30 14:02 | 正常 | 抵扣 ¥3,200 | 未读 |
| 单据编号 | 单据名称 | 申请人 | 处理时间 | 本人操作结果 | 最终流程状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-RF-260629-012 | 海底捞缴费退款申请 | 赵会计 | 2026-06-29 17:20 | 通过 | 已通过 | |
| OA-FE-260628-003 | 海底捞新增应收费用 | 王专员 | 2026-06-28 11:08 | 驳回 | 待发起人重提 |
| 阅读 | 单据编号 | 单据名称 | 业务类型 | 发起人 | 抄送时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未读 | OA-CT-260630-001 | 星巴克合同续签确认 | 合同续签 | 王专员 | 2026-06-30 09:32 | 审批中 | |
| 已读 | OA-RF-260626-018 | 瑞幸咖啡退款申请 | 退款申请 | 赵会计 | 2026-06-26 15:42 | 已通过 |
| 单据编号 | 单据名称 | 申请人 | 审批人 | 业务类型 | 提交时间 | 金额 | 流程状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-RF-260630-010 | 海底捞缴费退款申请 | 李主管 | 财务主管/总经理 | 缴费退款 | 2026-06-30 11:18 | ¥12,000 | 审批中 | |
| OA-RF-260626-018 | 瑞幸咖啡退款申请 | 赵会计 | 财务主管 | 退款申请 | 2026-06-26 15:42 | ¥18,000 | 已通过 |
消息通知
提交、流转至待审批、驳回、完成、抄送均推送站内消息与红点提醒。
超时提醒
按模板预设节点时效自动催办，并在待我审批列表展示剩余处理时间。
操作日志
提交、撤回、通过、驳回、加签、转审、草稿保存、模板编辑永久留痕。
导出规范
所有列表支持Excel导出，单据支持PDF导出，包含编号、状态、金额、时间、意见等完整字段。
| 模板编号 | 模板名称 | 绑定业务单据类型 | 节点数量 | 适用角色 | 启用状态 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-CT-001 | 合同全生命周期审批 | 合同新签/续签/变更/终止 | 4 | 商管、财务、管理员 | 启用 | 管理员 | |
| TPL-SP-002 | 铺位档案调整审批 | 铺位新增/合并/拆分/变更 | 3 | 商管、资产、管理员 | 启用 | 管理员 | |
| TPL-FI-003 | 财务类审批 | 费用新增/费用相抵/退款 | 5 | 财务、总经理 | 停用 | 财务主管 |
可视化流程画布
发起人提交表单 绑定对应业务申请表单
节点1业务负责人 单人或签，可拖拽调整顺序
条件金额分支 退款金额大于阈值自动增加财务节点
节点2财务会签 多人会签，全部通过后流转
归档管理员 归档并同步业务数据
节点与表单配置
模板名称、绑定业务、适用角色、默认抄送、超时提醒
审批角色/指定人员、或签/会签、加签/转审权限
退回发起人或退回上一节点
控制审批人对表单字段隐藏/可见
楼层管理 楼栋楼层档案 / 负责人配置 / 权限隔离 / 楼层经营汇总
楼栋 / 楼层
1 / 13
D座：1层至9层、负1至负5层
楼层总面积
42,680㎡
按楼层档案汇总
总户数 / 总租赁间
186 / 312
一户多间按商户主体与单间分开统计
当月应收
¥7,472,400
租金 ¥5,286,000 / 物业费 ¥2,186,400
| 楼栋 | 楼层 | 楼层总面积 | 业态 | 租金基准 | 物业费基准 | 楼层商管 | 楼层收费员 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D座 | 1层 | 3,860㎡ | 餐饮/零售 | ¥200/㎡/月 | ¥30/㎡/月 | 张经理、王专员 | 李收费员 | 启用 | |
| D座 | 2层 | 4,120㎡ | 零售 | ¥180/㎡/月 | ¥28/㎡/月 | 陈经理 | 周收费员 | 启用 | |
| D座 | 负5层 | 2,960㎡ | 仓储/配套 | ¥80/㎡/月 | ¥15/㎡/月 | 刘经理 | 赵收费员 | 停用待复核 |
| 楼层 | 总铺位数 | 空置铺 | 在租铺 | 一户总数量 | 租赁总间数 | 应收租金 | 应收物业费 | 已收金额 | 欠费总额 | 快速入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D座1层 | 68 | 6 | 62 | 42 | 76 | ¥1,168,000 | ¥186,000 | ¥1,254,000 | ¥100,000 | |
| D座2层 | 72 | 8 | 64 | 39 | 81 | ¥826,000 | ¥186,400 | ¥950,400 | ¥62,000 | |
| D座负5层 | 34 | 12 | 22 | 18 | 31 | ¥268,000 | ¥42,000 | ¥286,000 | ¥24,000 |
楼层商管账号仅可查看、编辑本人绑定楼层下铺位、合同、商户缴费记录。
楼层收费员账号仅可处理本楼层收款、核销和台账查看。
管理员账号可查看全楼栋所有楼层数据，并统一维护楼层负责人配置。
字段继承铺位绑定楼栋+楼层后，楼层商管、收费员自动带出，单铺不可单独修改。
铺位管理 楼栋楼层 / 一户多间 / 单间铺位档案 / 拆分扩容 / 租期对齐
楼层档案
13层
D座楼层维度已接入铺位/合同/缴费/报表
总户数
156
商户主体表统计；每个商户ID固定计1户
总租赁间数
386
铺位档案自动汇总；新增/退租单间实时回写
已出租间
318
当前出租率 82.4%，空置 48 间
当期应收
¥486.2万
租金/物业费按户、间双维度汇总
| 签约主体 | 主体编码 | 涉及楼层 | 主体数量 | 承租资产数 | 承租面积 | 租金应收合计 | 物业费应收合计 | 未收余额 | 资产状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | D座1层 / D座2层 | 1 | 3 | 146㎡ | ¥29,200 | ¥4,380 | ¥10,200 | 在租2间 扩容1间 | ||
| M-002 | D座1层 | 1 | 2 | 96㎡ | ¥18,800 | ¥2,880 | ¥0 | 扩容2间 | ||
| M-003 | D座3层 / D座4层 | 1 | 3 | 260㎡ | ¥52,000 | ¥7,800 | ¥23,384 | 在租3间 |
| 资产编号 | 楼栋 | 楼层 | 签约主体 | 主体编码 | 本层间数 | 计租面积 | 租金标准 | 物业费标准 | 租赁周期 | 楼层商管/收费员 | 资产状态 | 未收余额 | 产权证号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-101 | D座 | 1层 | 星巴克中国 | M-001 | 2间 | 86㎡ | ¥17,200 | ¥2,580 | 2025-08-15 ~ 2026-08-15 | 张经理 / 李收费员 | 在租 | ¥9,000 | CQ-WS-2026-0001 | |
| S-101T | D座 | 1层 | 星巴克中国 | M-001 | 2间 | 24㎡ | ¥4,800 | ¥720 | 2026-03-01 ~ 2026-08-15 | 张经理 / 李收费员 | 扩容铺 | ¥1,200 | CQ-WS-2026-0001 | |
| B-205 | D座 | 2层 | — | — | 0间 | 200㎡ | ¥0 | ¥0 | — | 陈经理 / 周收费员 | 空置 | ¥0 | CQ-WS-2026-0205 | |
| B-205-1/2/3 | D座 | 2层 | — | — | 0间 | 200㎡ | ¥0 | ¥0 | — | 陈经理 / 周收费员 | 拆分档案 | ¥0 | CQ-WS-2026-0205 |
| 资产编号 | 资产位置 | 计租面积 | 建议租金 | 空置天数 | 招商状态 | 产权证号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-205 | D座 / 2F | 200㎡ | ¥42,000/月 | 36天 | 可招商 | CQ-WS-2026-0205 | |
| C-309 | D座 / 3F | 68㎡ | ¥13,600/月 | 18天 | 可租 | CQ-WS-2026-0309 |
| 资产编号 | 签约主体 | 主体编码 | 资产位置 | 计租面积 | 合同编号 | 租赁周期 | 当期应收 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-101 | 星巴克中国 | M-001 | D座 / 1F | 86㎡ | CT-2026-001 | 2025-08-15 ~ 2026-08-15 | ¥19,780 | 在租 | |
| S-101T | 星巴克中国 | M-001 | D座 / 1F | 24㎡ | CT-2026-001-S1 | 2026-03-01 ~ 2026-08-15 | ¥5,520 | 扩容铺 | |
| A-108 | 瑞幸咖啡 | M-002 | D座 / 1F | 72㎡ | CT-2026-002 | 2025-09-01 ~ 2026-09-01 | ¥15,200 | 在租 |
广告位管理 广告位台账 / 独立应收 / 单独开票凭证 / 禁止跨品类冲抵
广告位总数
22
中庭 8，外立面 6，门头 8
已租广告位
15
当前出租率 68.2%
广告租金应收
77.8万
单独归类，不并入商铺租金
待续费/到期
3
30天内到期需单独推送收款码
| 广告位编号 | 广告位名称 | 所在楼层/对应商铺 | 尺寸/面积 | 租赁单价 | 租赁周期 | 当前商户 | 广告到期日 | 状态 | 独立应收 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-01 | 中庭灯箱01 | 1F / 中庭 | 3m×6m / 18㎡ | ¥6,800/月 | 按月 | 星巴克中国 | 2026-12-31 | 已租赁 | ¥6,800 | |
| AD-02 | 外立面广告02 | 外立面 / 主入口 | 2m×13m / 26㎡ | ¥9,500/月 | 按季 | — | — | 待租 | ¥0 | |
| AD-03 | 门头广告03 | 1F / 瑞幸门头 | 2m×6m / 12㎡ | ¥3,200/月 | 按年 | 瑞幸咖啡 | 2026-09-30 | 待续费 | ¥38,400 |
铺位详情
S-101 / S-101T · 星巴克中国一户多间商户ID M-001 · D座 1F · 主铺+扩容隔间
最近更新：2026-07-01 10:30
商户主体星巴克中国 · M-001 · 总户数固定 1
统一对账主体统一社会信用代码 91440101MA5XXXXX · 联系人张伟
名下总租赁间数2间（由下方铺位档案自动统计，不可手动改）
关联合同CT-2026-001 主合同 / CT-2026-001-S1 扩容补充协议
面积信息合计110㎡（S-101 86㎡ + S-101T 24㎡）
区域D座 1F / 主通道
产权证号CQ-WS-2026-0001（开票必填）
计费规则按年计费，不足整年零头按实际天数自动核算
新增/退租联动新增、删除、退租单间时自动回写该商户名下总租赁间数。
拆分规则仅空铺到期后支持拆分；租期内禁止拆分，200㎡大铺可拆为多间独立档案。
扩容规则中途新增隔间绑定同一商户ID，自动核算新旧租期差价并生成补差应收。
租期对齐补缴完成后所有单间到期日统一到主合同截止日。
联动数据合同、应收、缴费单、冲抵、资金日报、电子签章和报表明细。
| 铺位编号 | 类型 | 面积 | 单间租金 | 物业费 | 租赁起止 | 状态 | 欠费 | 联动单据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-101 | 主铺 | 86㎡ | ¥17,200/月 | ¥2,580/月 | 2025-08-15 ~ 2026-08-15 | 在租 | ¥9,000 | CT-2026-001 / PB-202606-0001 |
| S-101T | 扩容铺 | 24㎡ | ¥4,800/月 | ¥720/月 | 2026-03-01 ~ 2026-08-15 | 补充协议 | ¥1,200 | CT-2026-001-S1 / EXT-202603-001 |
| 时间 | 变更类型 | 变更前 | 变更后 | 审批单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 中途新增隔间 | S-101 · 1间 | S-101 + S-101T · 2间 | SP-260301-003 | 已完成 | |
| 2026-03-03 | 补差应收生成 | 原主铺合同 | 租金补差¥6,600 / 物业补差¥1,200 | EXT-202603-001 | 已补缴 | |
| 2026-03-05 | 扩容补充协议 | 单主合同 | 补充协议 CT-2026-001-S1 归档 | CT-2026-001-S1 | 已归档 |
商户管理 所有商户信息
正在加载
商户总数
-
等待接口数据
已签约
-
合同状态为已签约
未签约
-
合同状态为未签约
涉及铺位
-
按所属铺位去重统计
| 产权号 | 商户名称 | 经营业态 | 联系人 | 联系电话 | 区域 | 楼层 | 所属铺位 | 合同状态 | 负责商管 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载商户数据... | |||||||||||
共 0 条
商户详情
星巴克中国
已签约
M-001 · 负责商管：张经理
入驻日期：2025-08-15
商户编码
M-001
M-001
统一社会信用代码
91440101MA5XXXXX
91440101MA5XXXXX
法定代表人
张伟
张伟
经营业态
餐饮
餐饮
所属楼层
1F
1F
所属铺位
S-101 (86㎡)
S-101 (86㎡)
合同状态
已签约
已签约
入驻日期
2025-08-15
2025-08-15
负责商管
张经理
张经理
关联铺位S-101 主铺 86㎡；S-101-1 外摆位 12㎡；AD-03 门头广告位
关联合同主合同 CT-2026-001；外摆补充协议 SUP-2026-006；广告位合同 AD-2026-003
编辑限制铺位信息、合同状态和计费关系需走审批；本页仅可维护联系人、负责商管、备注等基础字段。
| 合同编码 | 类型 | 铺位 | 租期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-001 | 新租 | S-101 | 2025-08-15 ~ 2026-08-15 | 已签署 |
| 费用单号 | 类型 | 周期 | 待收金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-003 | 物业费 | 2026-06 | ¥4,800 | 已收 |
| 缴费单号 | 类型 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| P-2026-001 | 租金 | ¥17,200 | 2026-06-15 | 已核销 |
| 发票代码 | 号码 | 日期 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | INV-001 | 2026-06-15 | ¥17,200 | 已开票 |
| 相抵单号 | 业务方向 | 抵扣金额 | 关联订单/费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| OF-2026-002 | 本商户可抵扣金额抵扣本商户欠费 | ¥3,200 | P-2026-001 → F-2026-003 | 已完成 |
| OF-2026-009 | 抵扣方星巴克 → 被抵扣方瑞幸咖啡 | ¥2,600 | ORD-STAR-006 → FEE-LUCKIN-012 | 待审批 |
| OF-2026-009 | 被抵扣方瑞幸咖啡接收互抵 | ¥2,600 | ORD-STAR-006 → FEE-LUCKIN-012 | 待审批 |
提前退租处理
待审批
商户名称星巴克中国
商户编码M-001
所属铺位S-101 (86㎡)
合同编号CT-2026-001
合同到期日2026-08-15
剩余租期45 天
当前欠费¥0
💰 费用结算预览
剩余租金（45天）¥25,800
剩余物业费（45天）¥3,870
保证金（2个月租金）¥34,400
应退金额（保证金 - 剩余费用）
¥4,730
* 退租违约金：¥17,200（1个月租金）已从保证金中扣除
📋 审批流程
✅ 商管初审
→
✅ 财务审核
→
⏳ 经理审批（当前）
→
⬜ 归档
合同管理 自动续签 / 一户多间批量签章 / 租金物业分单据管理
合同流程图要点
原合同到期前 3 个月自动识别到期铺位；无调价时复用原合同数据生成续签合同，先生成全年租金待缴单，物业费到期前 1 个月再独立生成。
新
新签合同
选择合同类型、商户/铺位，填写合同参数并自动计费，审批通过后电子签章生成正式合同。
续
自动续签
到期前3个月生成电子续签合同和全年租金应收；物业费不随续签生成，按预缴节点另行触发。
审
审批锁定
合同进入审批后，合同内容不可修改；不通过可撤单或更改合同后重新审批。
补
补充协议变更
扩容补差完成并统一租期后，补充协议归档到一户档案，后续续签按商户主体批量生成。
转
合同转让
未到期转让需上传三方协议或书面同意书，可支持全部/部分铺位转让，流程不涉及费用。
票
退费红冲
变更或终止产生负数缴费记录和退费项；已开票时进入发票红冲和财务审核。
有效合同
203
已签署 186，审批中 17
待续签合同
12
到期前3个月自动生成续签草稿
续签租金待缴
¥2,476,800
仅生成全年租金应收，已推送商户端/商管工作台
月租金合计
486.2万
含主合同和补充协议调整
补充协议
26
换铺、面积变更、租期调整
| ☑ | 合同编码 | 商户名称 | 商户ID | 楼栋楼层 | 关联铺位 | 合同类型 | 租期 | 费用口径 | 应收生成状态 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-001 | 星巴克 | M-001 | D座1层 | S-101 | 主合同 | 2025-08-15 ~ 2026-08-15 | 月租金¥17,200 / 物业费¥2,580 | 历史账单已生成 | 已签署 | ||
| CT-2026-001-S1 | 星巴克 | M-001 | D座1层 | S-101T | 扩容补充协议 | 2026-03-01 ~ 2026-08-15 | 补差¥7,800 · 到期日对齐主合同 | 补差单已核销 | 已归档 | ||
| CT-2026-002 | 瑞幸 | M-002 | D座1层 | A-108 / A-108T | 新租+扩容 | 2025-09-01 ~ 2026-09-01 | 月租金¥10,400 / 已扩容2间 | 租期对齐待补差 | 审批中 | ||
| CT-2026-015 | 奈雪的茶 | M-015 | D座2层 | A-110 | 新签 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 | 月租金¥18,000 | 首期租金待审批 | 待审批 | ||
| CT-2026-001-R1 | 星巴克 | M-001 | D座1层 / D座2层 | S-101 / S-101T | 一户多间续签 | 2026-08-16 ~ 2027-08-15 | 费用不变 · 方案B：租金先生成，物业费后触发 | 租金待缴已生成 物业费待触发 | 续签中 |
共 203 条
合同详情
CT-2026-001已签署星巴克中国 · S-101
签约日期：2025-08-15
房屋租赁合同
合同编号：CT-2026-001
第一条 租赁房屋基本情况
1.1 甲方将位于XX市XX区XX路XX号的S-101号商铺出租给乙方使用，建筑面积为86平方米。
1.2 该商铺用途为餐饮经营，乙方不得擅自改变用途。
第二条 租赁期限
2.1 租赁期限为12个月，自2025年8月15日起至2026年8月15日止。
2.2 租赁期满，甲方有权收回该商铺，乙方应如期返还。乙方需继续承租的，应于租赁期满前3个月向甲方提出书面续租要求。
第三条 租金及支付方式
3.1 租金标准：200元/㎡/月，月租金总额为¥17,200元。
3.2 物业费标准：30元/㎡/月，月物业费总额为¥2,580元。
3.3 支付方式：按月支付，乙方应于每月5日前将当月租金及物业费支付至甲方指定账户。
第四条 保证金
4.1 乙方于合同签订之日向甲方支付保证金¥34,400元，相当于2个月租金。
4.2 租赁期满，乙方无违约行为的，甲方应在乙方返还商铺后15日内将保证金全额无息退还乙方。
第五条 违约责任
5.1 乙方逾期支付租金的，每逾期一日，应按逾期金额的0.05%向甲方支付违约金。
5.2 乙方逾期超过30日未支付租金的，甲方有权单方解除合同，收回商铺，保证金不予退还。
第六条 合同解除
6.1 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
6.2 乙方提前退租的，应提前60日书面通知甲方，并支付1个月租金作为违约金。
甲方（出租方）：XX资产管理有限公司
（盖章）
授权代表：张经理
2025年8月15日
乙方（承租方）：星巴克中国
（盖章）
授权代表：李伟
2025年8月15日
第1条 租赁标的
甲方将坐落于XX商业中心A-101号商铺出租给乙方。
第2条 租赁期限
租赁期限为三年，自2024年01月15日起至2027年01月14日止。
第3条 租金标准
月租金为人民币18,000元整（单价150元/㎡ × 120㎡）。
第4条 支付方式
乙方应于每月5日前将当月租金支付至甲方指定账户，逾期按日收取0.05%违约金。
第5条 合同解除
经甲乙双方协商一致可解除合同。乙方提前退租需提前60日书面通知，并支付1个月租金作为违约金。
| 期次 | 期间 | 类型 | 应收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2025-08 | 租金 | ¥17,200 | 已缴 |
| 第12期 | 2026-07 | 租金 | ¥17,200 | 待缴 |
✅ 审批通过
2025-08-10 张经理
✅ 审批通过
2025-08-09 李主管
🏢 甲方：张经理 · 2025-08-15 电子签章
🏢 乙方：星巴克中国 · 2025-08-16 电子签章
| 协议编号 | 协议类型 | 提交人 | 变更内容 | 生效时间 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-2026-006 | 面积变更 | 王专员 | 建筑面积由 86㎡ 调整为 88.2㎡，同步调整费用计划 | 2026-07-01 | 审批中 | |
| SUP-2026-003 | 外摆位增加 | 张经理 | 增加 S-101-1 外摆位 12㎡，补充收取服务费 | 2026-05-01 | 已通过 | |
| SUP-2025-018 | 付款方式调整 | 李主管 | 按月支付调整为按季预付，保证金不变 | 2025-12-01 | 已通过 |
合同编号
CT-2026-001
合同类型
新租合同
商户名称
星巴克中国
铺位信息
S-101 (86㎡)
租期
2025-08-15 ~ 2026-08-15
合同状态
已签署
月租金
¥17,200
月物业费
¥2,580
签约日期
2025-08-15
创建人
张经理
续签合同自动生成 到期前3个月 / 方案B应收规则 / 一户多间批量签章
系统自动触发
合同编号CT-2026-001 → CT-2026-001-R1
商户主体M-001 · 星巴克中国 · 一户多间
铺位信息S-101 / S-101T · D座1层 / D座2层 · 合计110㎡
原合同到期日2026-08-15（系统于 2026-05-15 自动识别并生成续签待办）
原年租金 / 年物业费¥206,400 / ¥30,960
绑定数据原合同编号、铺位号、楼栋楼层、商户主体、租赁面积、租金/物业费计费标准。
续签自动化核心规则
触发时机原合同到期前 3 个月，系统自动识别到期铺位并发起续签流程。
自动生成前提原合同租金、物业费单价、计费标准无变更，可复用原合同数据生成电子版续签合同。
应收规则方案B：续签触发时仅自动生成全年租金待缴应收单；物业费等到当期物业到期前 1 个月再单独生成。
批量电子签章一户多间只需商户线上一次签名，全部续签合同及安全/食品经营/未成年人管理附件同步生效。
扩容补差联动中途新增隔间已完成补差并统一租期后，同步纳入本次续签合同。
续签信息
无调价，复用原合同年租金。
不随续签同步生成应收，等待物业费预缴节点。
续签应收生成预览
全年租金待缴单
¥206,400
到期前3个月自动生成并推送
物业费待触发
¥30,960
到期前1个月单独生成
合并缴费二维码
手动生成
租金+物业费可人工合并收款
预收摊销
分科目按月
租金/物业费分别摊销、分别对账
| 单据类型 | 生成时机 | 计费周期 | 金额 | 推送对象 | 核销/财务口径 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租金待缴应收单 | 合同到期前3个月 | 2026-08-16 ~ 2027-08-15 | ¥206,400 | 商户助手 + 商管工作台 | 租金凭证、租金欠费台账 | 已生成 |
| 物业费应收单 | 物业费到期前1个月 | 2026-08-16 ~ 2027-08-15 | ¥30,960 | 单独推送物业缴费通知 | 物业费凭证、物业欠费台账 | 待触发 |
分账核销租金、物业费单据独立核销，支付流水分开记录，财务可分别对账。
欠费台账租金欠费、物业费欠费分开统计，楼层汇总表分两类展示欠费金额。
红冲/退费隔离租金、物业费单据独立，退款或发票红冲仅处理对应单据。
冲抵规则同商户下租金、物业费、装修押金可互相冲抵；广告位租金独立隔离。
费用收缴 待收费用管理
待收总额
486.2万
租金、物业费、水电及临时费用
逾期金额
57.7万
逾期 12 笔，已跟进 8 笔
本月待收
132.4万
本月到期未生成收款单 6 笔
今日待收
18.6万
今日到期 4 笔，可一键推送提醒
| ☑ | 费用单号 | 商户名称 | 铺位 | 费用类型 | 收费周期区间 | 待收金额 | 已收金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEE-2026-004 | 星巴克 | S-101 | 物业费 | 2026-06-01 - 2026-06-30 | ¥9,000 | ¥1,000 | 部分收 | ||
| FEE-2026-002 | 瑞幸 | S-205 | 租金 | 2026-06-01 - 2026-06-30 | ¥10,400 | ¥0 | 待收 | ||
| FEE-2026-003 | 海底捞 | S-408 | 租金 | 2026-06-01 - 2026-06-30 | ¥40,000 | ¥0 | 逾期 | ||
| FEE-W-2026-006 | 海底捞 | S-408 | 水费 | 2026-06-01 - 2026-06-30 | ¥716.80 | ¥0 | 待收 | ||
| FEE-E-2026-007 | 海底捞 | S-408 | 电费 | 2026-06-01 - 2026-06-30 | ¥3,420 | ¥0 | 审核中 |
共 89 条
费用详情
FEE-2026-004部分收星巴克 · S-101 · 物业费
周期：2026-06
费用单号
FEE-2026-004
FEE-2026-004
商户名称
星巴克中国
星巴克中国
所属铺位
S-101 (86㎡)
S-101 (86㎡)
费用类型
物业费
物业费
收费周期
2026-06
2026-06
费用状态
部分收
部分收
应缴金额
¥10,000
¥10,000
已缴金额
¥1,000
¥1,000
未缴金额
¥9,000
¥9,000
商户信息
商户编码M-001
联系人/电话张伟 / 138****1234
关联合同CT-2026-001 · 2025-08-15 ~ 2026-08-15
负责商管张经理
关联收款单
| 收款单号 | 关联费用单 | 应收总额 | 累计实收 | 待收余额 | 收款码状态 | 最近支付时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-202606-0001 | FEE-2026-004 · 物业费 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥9,000 | 部分收款 | 2026-06-15 14:30 |
📊 计费详情
· 计费规则：物业费 = 单价 × 面积 × 月数
· 单价：116.28 元/㎡/月
· 面积：86 ㎡
· 月数：1 月（2026-06）
📌 计算结果：116.28 × 86 × 1 = ¥10,000；已缴 ¥1,000，剩余 ¥9,000
共 1 条已缴记录，剩余 ¥9,000 待缴
| 缴费单号 | 缴费金额 | 支付方式 | 交易单号 | 缴费日期 | 核销状态 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-06-004-01 | ¥1,000 | 通联支付 | TL-20260615-001 | 2026-06-15 14:30 | 已核销 | 商户端 |
共 1 条核销记录
| 核销单号 | 核销人 | 核销时间 | 核销金额 | 核销方式 | 支付方式 | 交易单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-2026-06-001 | 李主管 | 2026-06-20 09:30 | ¥8,000 | 人工核销 | 银行转账 | BT-20260620-003 |
| 操作人 | 操作时间 | 操作类型 | 操作内容 |
|---|---|---|---|
| 张经理 | 2026-06-01 09:30 | 新增 | 创建费用 FEE-2026-004（星巴克中国 · 物业费 · 2026-06，应缴 ¥10,000） |
| 张经理 | 2026-06-01 10:05 | 生成收款单 | 生成收款单 QR-202606-001，并推送到商户助手 |
| 商户端 | 2026-06-15 14:30 | 缴费 | 在线支付 ¥1,000（通联支付 · TL-20260615-001） |
| 系统 | 2026-06-15 14:31 | 核销 | 自动核销 ¥1,000，剩余待缴 ¥9,000 |
收费单管理 收费单 / 收款码 / 代缴订单 / 对公收款账户 / 支付流水
收款单数量
19
有效 15，待核验 1，失效 3
应付合计
¥287,080
已生成二维码收款单
已收合计
¥176,200
含自动核销流水
未付合计
¥110,880
含商管杂费待核验
| 收款单号 | 二维码编号 | 商户 | 关联代缴订单 | 应付金额 | 已收金额 | 未付金额 | 收款状态 | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-202606-0001 | RC-QR-202606-001 | 星巴克中国 | ORD-202606-004 / ORD-202606-004-2 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥9,000 | 部分收款 | 2026-06-30 | |
| PB-ZF-202612-001 | RC-QR-ZF-202612-001 | 星巴克中国 | ORD-ZF-202612-001 · 垃圾清运费 | ¥680 | ¥0 | ¥680 | 待核验 | 2026-12-04 | |
| PB-202606-0002 | RC-QR-202606-002 | 瑞幸咖啡 | ORD-202606-009 | ¥10,400 | ¥0 | ¥10,400 | 待收款 | 2026-07-03 | |
| PB-202606-0003 | RC-QR-202606-003 | 海底捞 | ORD-202606-018 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥0 | 已收款 | 2026-06-28 |
收款单详情 收款单基础信息 / 收款码 / 代缴订单 / 支付流水
PB-202606-0001
部分收款
星巴克中国 · FEE-2026-004 · 2026-06 物业费
创建时间：2026-06-01 10:05
应收总额
¥10,000
费用单 FEE-2026-004
累计实收金额
¥1,000
已自动核销 1 笔
待收余额
¥9,000
支持继续扫码支付
收款码状态
有效
有效期至 2026-06-30 23:59
收款单基础信息
收款单号PB-202606-0001
收款码批次号QRB-202606-001
关联费用单号FEE-2026-004
商户主体星巴克中国 · M-001
付款联系人张伟 / 138****1234
结算主体万事大卖科技汇商业管理有限公司
收款业务场景商户应收费用缴纳
推送渠道商户助手、短信链接、站内账单
生成方式费用详情手动生成
创建人张经理
对公收款户名万事大卖科技汇商业管理有限公司
开户行/账号中国工商银行广州天河支行 / 6222 6000 0000 8888 001
转账备注请备注：PB-202606-0001 + 商户简称
RC-QR-202606-001
该费用已生成收款码
关联收款单 PB-202606-0001；二维码可用于商户助手账单支付、线下扫码支付和短信链接支付。
关联代缴订单列表
按收款单拆分展示每笔代缴订单的应收、实收和待收情况
| 代缴订单号 | 关联费用单 | 订单类型 | 本次应收金额 | 累计实收金额 | 待收余额 | 订单状态 | 最近支付时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-202606-004 | FEE-2026-004 | 物业费首笔收款 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥9,000 | 部分支付 | 2026-06-15 14:30 | |
| ORD-202606-004-2 | FEE-2026-004 | 尾款待缴订单 | ¥9,000 | ¥0 | ¥9,000 | 待支付 | — |
已支付流水明细
展示支付通道返回流水、到账、核销和关联订单信息
| 支付流水号 | 关联代缴订单 | 交易流水号 | 实收金额 | 支付通道 | 支付完成时间 | 到账状态 | 核销状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-06-004-01 | ORD-202606-004 | TL-20260615-001 | ¥1,000 | 通联支付 | 2026-06-15 14:30 | 已到账 | 已核销 |
财务管理 报表中心 / 资金日报 / 应收账款 / 应付列表 / 生成凭证
本月收入汇总
¥8,926,400
租金/物业/杂费/水电全口径
票据冲抵金额
¥286,600
租金冲抵 ¥218,000 / 物业冲抵 ¥68,600
手续费合计
¥24,860
扫码、刷卡、通联提现、银行渠道
应付待处理
¥146,800
退款/押金退还/手续费/商户相抵差额
月度收入总账核算看板
按财务提供表格口径汇总租金、物业费、应收、实收、欠费、税务、资金到账和经营指标，作为月度主营业务收入凭证与经营复盘依据。
月度租金总收入
¥5,286,000
主营业务收入-租金科目
月度物业费总收入
¥2,186,400
主营业务收入-物业费科目
租金+物业费合计
¥7,472,400
主营收入凭证核心依据
应收款回收率
91.4%
欠费占比 8.6%
当月应缴商户
286户
按合同有效期和当月应收生成
已缴费商户
241户
全部缴清或当期已核销
未缴费商户
45户
含部分缴费、逾期未缴
整体缴费率
84.3%
已缴户数 / 应缴户数
报表总户数
186户
商户主体一户维度
总租赁间数
312间
单间铺位档案汇总
多间商户
18户
可按一户导出全部单间
逾期欠费总额
¥642,300
当月欠费及历史逾期合计
续签租金待缴
¥2,476,800
到期前3个月自动生成，物业费待1个月节点
租金预收待摊
¥1,856,000
按租赁周期逐月摊销
物业费预收待摊
¥286,400
与租金分科目、分流水核销
下月待摊合计
¥412,800
租金、物业费预收摊销测算
资金日报 楼层 / 收费项目 / 收款渠道 / 手续费 / 到账金额
应收金额
¥726,900
含租金、物业、杂费、电费
实收金额
¥618,400
扫码/现金/转账/冲抵
手续费
¥2,024
按渠道自动核算
实际到账
¥616,376
凭证按到账金额入账
总户数 / 总租赁间数
186 / 312
资金日报同步区分一户与单间
租金收款
¥428,600
与物业费分开列示、分开凭证
物业费收款
¥186,400
独立核销，独立欠费台账
预收金额
¥2,142,400
租金/物业费按周期自动摊销
月度汇总数据列表
| 楼层 | 全月收入合计 | 租金 | 票据冲抵-租金 | 物业费 | 票据冲抵-物业费 | 其他收入 | 未收余额 | 收入占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D座一层 | ¥1,486,000 | ¥1,168,000 | ¥68,000 | ¥186,000 | ¥12,000 | ¥52,000 | ¥100,000 | 16.6% | |
| D座二层 | ¥1,126,400 | ¥826,000 | ¥48,600 | ¥186,400 | ¥8,600 | ¥56,800 | ¥62,000 | 12.6% | |
| D座三层 | ¥986,400 | ¥698,000 | ¥32,000 | ¥168,600 | ¥18,600 | ¥69,200 | ¥40,000 | 11.0% | |
| D座四层 | ¥866,000 | ¥612,000 | ¥18,000 | ¥142,000 | ¥6,000 | ¥88,000 | ¥35,000 | 9.7% | |
| D座五层 | ¥812,600 | ¥566,000 | ¥16,000 | ¥126,000 | ¥4,800 | ¥99,800 | ¥28,000 | 9.1% | |
| D座六层 | ¥728,800 | ¥512,000 | ¥9,600 | ¥106,000 | ¥3,600 | ¥97,600 | ¥18,000 | 8.2% | |
| D座七层 | ¥668,000 | ¥486,000 | ¥8,000 | ¥96,000 | ¥2,000 | ¥76,000 | ¥12,000 | 7.5% | |
| D座八层 | ¥612,000 | ¥438,000 | ¥6,000 | ¥88,000 | ¥1,600 | ¥78,400 | ¥9,000 | 6.9% | |
| D座9层 | ¥566,400 | ¥408,000 | ¥4,800 | ¥76,000 | ¥1,400 | ¥76,200 | ¥8,000 | 6.3% | |
| D座负一层 | ¥486,000 | ¥326,000 | ¥3,600 | ¥68,000 | ¥0 | ¥88,400 | ¥21,600 | 5.4% | |
| D座负四层 | ¥318,800 | ¥208,000 | ¥2,000 | ¥42,000 | ¥0 | ¥66,800 | ¥6,000 | 3.6% | |
| D座负五层 | ¥269,000 | ¥184,600 | ¥1,600 | ¥36,000 | ¥0 | ¥46,800 | ¥3,000 | 3.0% | |
| 全项目合计 | ¥8,926,400 | ¥6,432,600 | ¥218,200 | ¥1,320,000 | ¥58,600 | ¥897,000 | ¥342,600 | 100% |
年度汇总数据列表
| 月份 | 收入合计 | 租金 | 物业费 | 其他收入 | 手续费 | 实际到账 | 未收余额 | 回款率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | ¥7,986,000 | ¥5,482,000 | ¥1,186,000 | ¥1,318,000 | ¥18,420 | ¥7,967,580 | ¥286,000 | 96.5% | |
| 2026年2月 | ¥7,642,600 | ¥5,126,400 | ¥1,108,600 | ¥1,407,600 | ¥17,860 | ¥7,624,740 | ¥318,400 | 95.8% | |
| 2026年3月 | ¥8,216,800 | ¥5,686,000 | ¥1,236,000 | ¥1,294,800 | ¥19,200 | ¥8,197,600 | ¥266,200 | 96.9% | |
| 2026年4月 | ¥8,486,300 | ¥5,986,000 | ¥1,268,400 | ¥1,231,900 | ¥21,640 | ¥8,464,660 | ¥302,800 | 96.4% | |
| 2026年5月 | ¥8,726,900 | ¥6,086,000 | ¥1,296,400 | ¥1,344,500 | ¥22,180 | ¥8,704,720 | ¥328,600 | 96.2% | |
| 2026年6月 | ¥8,926,400 | ¥6,432,600 | ¥1,320,000 | ¥1,173,800 | ¥24,860 | ¥8,901,540 | ¥342,600 | 96.3% | |
| 年度累计 | ¥49,985,000 | ¥34,799,000 | ¥7,415,400 | ¥7,770,600 | ¥124,160 | ¥49,860,840 | ¥1,844,600 | 96.3% |
每日汇总数据列表（数据）
| 日报日期 | 楼层 | 收入合计 | 租金 | 票据冲抵-租金 | 物业费 | 票据冲抵-物业费 | 其他收入 | 手续费 | 实际到账 | 未收余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | D座一层 | ¥169,200 | ¥126,000 | ¥12,000 | ¥28,800 | ¥1,600 | ¥800 | ¥522.72 | ¥168,677 | ¥8,600 | |
| 2026-11-30 | D座二层 | ¥130,500 | ¥88,600 | ¥8,200 | ¥25,200 | ¥900 | ¥7,600 | ¥402.48 | ¥130,098 | ¥6,400 | |
| 2026-11-30 | 合计 | ¥299,700 | ¥214,600 | ¥20,200 | ¥54,000 | ¥2,500 | ¥8,400 | ¥925.20 | ¥298,775 | ¥15,000 |
| 序号 | 费用类型 | 楼栋名称 | 用户名 | 铺位号 | 租赁起止 | 面积 | 单价 | 收费日期 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 订单号/交易流水 | 支付方式 | 手续费 | 到账金额 | 开票日期 | 发票/票本/收据 | 收款人 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 租金 | 百荣D座一层 | 瑞幸咖啡 | 1F-103 | 2026-12-01 ~ 2026-12-31 | 86㎡ | ¥192/㎡ | 2026-12-01 | ¥16,512 | ¥16,512 | ¥0 | ORD-1201-001 / ICBC-001 | 扫码-工行 | ¥62.75 | ¥16,449.25 | 2026-12-01 | INV-202612-001 / PB-01 / SJ-001 | 赵会计 | 正常收款 | |
| 2 | 物业费 | 百荣D座三层 | 名创优品 | 3F-302 | 2026-12-01 ~ 2026-12-31 | 120㎡ | ¥30/㎡ | 2026-12-01 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥0 | TR-1201-003 | 转账 | ¥0 | ¥3,600 | — | — / — / SJ-12001 | 赵会计 | 对公到账 | |
| 3 | 电费 | 百荣D座五层 | 海底捞 | 5F-516 | 2026-11-01 ~ 2026-11-30 | 260㎡ | 实际用量 | 2026-12-01 | ¥8,420 | ¥3,420 | ¥5,000 | CASH-1201-003 | 现金 | ¥0 | ¥3,420 | — | 未开票 | 王收费员 | 电费手工录入 | |
| 4 | 票据冲抵-租金 | 百荣D座二层 | 优衣库 | 2F-205 | 2026-12-01 ~ 2026-12-31 | 188㎡ | ¥168/㎡ | 2026-12-01 | ¥31,584 | ¥8,200 | ¥23,384 | CD-1201 / PJ-002 | 票据冲抵 | ¥0 | ¥8,200 | — | 冲抵单 CD-1201 | 李主管 | 审批通过后核销 |
| 分摊/冲抵单号 | 类型 | 商户 | 关联原单 | 原应收/可用金额 | 本次分摊/冲抵 | 剩余应收/余额 | 影响报表 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-202612-001 | 装修押金冲抵电费 | 名创优品 | ZF-202612-002 / FEE-EL-1201 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | 电费实收、应付押金余额 | 已通过 | |
| FT-202612-002 | 票据冲抵租金 | 优衣库 | CD-1201 / FEE-R-1201 | ¥31,584 | ¥8,200 | ¥23,384 | 票据冲抵-租金 | 已通过 | |
| FT-202612-003 | 商户间相抵差额 | 星巴克 → 瑞幸咖啡 | OF-2026-009 | ¥12,600 | ¥2,600 | ¥10,000 | 应付/应收同步调整 | 财务复核 |
| 楼层 | 商户户数 | 总租赁间数 | 租金实收 | 物业费30实收 | 票据冲抵租金 | 票据冲抵物业费 | 杂费 | 电费 | 实际到账 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 48 | 82 | ¥168,000 | ¥42,600 | ¥12,000 | ¥3,400 | ¥8,600 | ¥18,400 | ¥249,782 | |
| 2F | 39 | 66 | ¥126,000 | ¥36,800 | ¥8,200 | ¥0 | ¥6,900 | ¥15,700 | ¥193,105 | |
| 3F | 52 | 91 | ¥98,000 | ¥28,600 | ¥5,200 | ¥1,600 | ¥9,600 | ¥22,900 | ¥164,218 | |
| 合计 | 186 | 312 | ¥428,600 | ¥186,400 | ¥28,600 | ¥5,000 | ¥18,400 | ¥73,900 | ¥616,376 |
| 收款渠道 | 交易笔数 | 交易金额 | 手续费率/规则 | 手续费 | 实际到账 | 是否进入凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扫码支付 | 126 | ¥386,000 | 0.38% | ¥1,466.80 | ¥384,533.20 | 是 |
| 刷卡支付 | 18 | ¥72,400 | 0.60% | ¥434.40 | ¥71,965.60 | 是 |
| 现金 | 22 | ¥39,600 | 无 | ¥0 | ¥39,600 | 是 |
| 对公转账 | 41 | ¥92,800 | 无 | ¥0 | ¥92,800 | 是 |
| 票据冲抵 | 18 | ¥28,600 | 无 | ¥0 | ¥28,600 | 是 |
| 收费项目 | 归属大类 | 应收 | 实收 | 未收 | 占比 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租金 | 租金收入 | ¥486,600 | ¥428,600 | ¥58,000 | 69.3% | 合同应收 / 收款单 |
| 物业费30 | 物业费收入 | ¥206,400 | ¥186,400 | ¥20,000 | 30.1% | 统一收费项目 |
| 电费 | 其他费用 | ¥78,900 | ¥73,900 | ¥5,000 | 12.0% | 商管/收费员手工录入并审核 |
| 垃圾清运费 | 杂费 | ¥9,600 | ¥9,600 | ¥0 | 1.6% | 商管杂费录入 |
| 装修押金 | 押金 | ¥40,000 | ¥8,800 | ¥31,200 | 1.4% | 商管录入，可退款/抵扣电费 |
| 商户 | 欠费月份 | 合同数量 | 铺间数 | 费用类型 | 应收 | 已收 | 未收 | 欠费天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞幸咖啡 | 2026年4月、5月、6月 | 2 | 5 | 租金/物业费30 | ¥86,000 | ¥48,000 | ¥38,000 | 74天 | |
| 名创优品 | 2026年5月、6月 | 1 | 3 | 水电费 | ¥18,400 | ¥8,400 | ¥10,000 | 42天 |
| 楼层 | 待续签户数 | 租赁间数 | 续签租金应收 | 物业费预估应收 | 租金单据状态 | 物业费节点 | 签章状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D座1层 | 5 | 8 | ¥986,400 | ¥146,800 | 已生成租金单 | 待1个月触发 | 待商户签名 | |
| D座2层 | 4 | 6 | ¥768,000 | ¥112,600 | 已生成租金单 | 待1个月触发 | 已签 | |
| D座负5层 | 3 | 4 | ¥722,400 | ¥96,000 | 待生成 | 未到节点 | 未开始 |
应付列表 退款 / 押金退还 / 手续费 / 商户相抵差额 / 供应商应付
应付总额
¥286,800
本月全部应付单
已付金额
¥140,000
已完成银行出账
未付金额
¥146,800
待审批/待付款/待复核
待审批单据
6
退款 2 / 押金 3 / 手续费 1
| 应付类型 | 单据数量 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 | 待审批 | 待付款 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商户退款 | 8 | ¥126,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | 2 | 3 | |
| 押金退还 | 12 | ¥98,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 3 | 4 | |
| 手续费结算 | 4 | ¥24,860 | ¥24,860 | ¥0 | 0 | 0 | |
| 商户相抵差额 | 3 | ¥37,940 | ¥3,140 | ¥34,800 | 1 | 2 | |
| 合计 | 27 | ¥286,800 | ¥140,000 | ¥146,800 | 6 | 9 |
| 应付单号 | 应付类型 | 收款方 | 关联业务单 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 | 应付日期 | 审批状态 | 付款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-202612-001 | 押金退还 | 名创优品 | ZF-202612-002 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | 2026-12-03 | 已通过 | 部分付款 | |
| AP-202612-002 | 商户退款 | 海底捞 | RF-202612-006 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 | 2026-12-05 | 审批中 | 未付款 | |
| AP-202612-003 | 商户相抵差额 | 瑞幸咖啡 | OF-2026-009 | ¥2,600 | ¥0 | ¥2,600 | 2026-12-06 | 待复核 | 未付款 | |
| AP-202612-004 | 手续费结算 | 通联支付 | 资金日报 2026-12-01 | ¥730.40 | ¥730.40 | ¥0 | 2026-12-01 | 系统确认 | 已付款 |
| 支付流水号 | 应付单号 | 收款方 | 支付金额 | 支付渠道 | 银行流水号 | 支付时间 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT-202612-001 | AP-202612-001 | 名创优品 | ¥4,000 | 对公转账 | ICBC-OUT-1201001 | 2026-12-03 15:20 | 已对平 |
| OUT-202612-002 | AP-202612-004 | 通联支付 | ¥730.40 | 自动扣费 | TL-FEE-1201 | 2026-12-01 23:59 | 已对平 |
杂费录入 商管录入 / 收款码 / 审核 / 核销闭环
本月杂费应收
¥128,600
进入资金日报
已核销杂费
¥86,900
含现金/扫码/转账
待核销杂费
¥41,700
需商管或财务补录流水
未退押金
¥312,000
支持到期提醒退款/抵扣
收款码即将失效
8
可重新推送
| 杂费单号 | 商户 | 铺位 | 收费项目 | 收费事由 | 金额 | 收款码有效期 | 核销状态 | 是否进日报 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF-202612-001 | 瑞幸咖啡 | 1F-103 | 垃圾清运费 | 装修垃圾清运 | ¥680 | 剩余2天 | 待核销 | 是 | |
| ZF-202612-002 | 名创优品 | 3F-302 | 装修押金 | 新铺装修押金 | ¥10,000 | 30天 | 已核销 | 是 | |
| ZF-202612-004 | 星巴克 | S-101 | 罚款 | 违规占道经营 | ¥300 | 已过期 | 已过期 | 待处理 |
生成凭证 租金/物业费独立凭证 / 预收摊销 / 关联底层明细台账 / 手续费单独列支
已选科目
0
同一收入核算科目可合并生成
科目交易金额
¥0
来源于收入核算科目合计
手续费
¥0
手续费单独归集到财务科目
净额到账
¥0
交易金额 - 手续费
预收摊销规则
按月分摊
租金、物业费按各自租赁周期分别摊销
明细台账
0
请勾选同一收入核算科目
收入核算科目凭证生成列表
| ☑ | 核算月份 | 收入核算科目 | 覆盖范围 | 明细笔数 | 收款方式构成 | 交易金额 | 手续费 | 净额到账 | 底层台账 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12 | 租金 | 百荣D座全楼层 | 126 | 扫码/刷卡/现金/转账/票据冲抵 | ¥428,600 | ¥1,286 | ¥427,314 | 楼栋/商户/铺位台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 物业费 | 百荣D座全楼层 | 92 | 扫码/刷卡/现金/转账/票据冲抵 | ¥186,400 | ¥642 | ¥185,758 | 楼栋/商户/铺位台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 电费 | 百荣D座全楼层 | 64 | 扫码/刷卡/转账 | ¥73,900 | ¥96 | ¥73,804 | 楼层/商户/流水台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 广告租金 | 1F/2F广告位 | 16 | 对公转账/扫码 | ¥52,200 | ¥0 | ¥52,200 | 广告位合同台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 垃圾清运费 | 百荣D座三层/四层 | 11 | 现金/转账 | ¥9,600 | ¥0 | ¥9,600 | 杂费台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 装修押金 | 全项目押金台账 | 24 | 转账/现金 | ¥100,000 | ¥0 | ¥100,000 | 押金台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 票据冲抵 | 百荣D座全楼层 | 18 | 票据冲抵 | ¥28,600 | ¥0 | ¥28,600 | 冲抵审批台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 手续费 | 全项目手续费 | 32 | 扫码/刷卡/银行 | ¥24,860 | ¥0 | ¥24,860 | 手续费科目台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 现金收款 | 现金收款汇总 | 14 | 现金 | ¥39,600 | ¥0 | ¥39,600 | 现金台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 银行转账 | 银行转账汇总 | 41 | 对公转账 | ¥92,800 | ¥0 | ¥92,800 | 转账台账 | 可生成 | ||
| 2026-12 | 刷卡租金 | D座二层 | 6 | 刷卡支付 | ¥18,600 | ¥56 | ¥18,544 | 收费明细表 | 未核销 | 不可生成 | |
| 2026-12 | 退款 | D座负一层 | 3 | 转账退款 | ¥12,000 | ¥0 | ¥12,000 | 退款明细表 | 已作废 | 不可生成 |
凭证模板与日报预览
实时预览
支持上传银行流水、通联结算单、日报附件。
租金收入凭证
凭证流水编号系统生成 VOU-2026-0001
关联日报未选择
覆盖范围随选科目实时带出
交易金额¥0
手续费¥0
净额到账¥0
关联明细笔数0
电子签章平台电子签章自动加盖
凭证入账金额¥0
底层明细台账字段
空间字段楼栋、楼层、铺位、区域
商户字段商户名称、应收总额、实付金额、未收余额
资金字段支付方式、订单号、手续费、实际到账
调整字段票据冲抵、押金冲抵、红冲退费、审批记录
口径说明按收入核算科目汇总生成，不按单个商户单独出凭证
| 底层台账 | 楼层 | 商户 | 应收 | 实收 | 支付方式 | 订单/流水 | 核销 | 开票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租金台账 | 1F | 瑞幸咖啡 | ¥16,512 | ¥16,512 | 扫码-工行 | ORD-1201-001 | 已核销 | INV-202612-001 |
| 物业费台账 | 3F | 名创优品 | ¥3,600 | ¥3,600 | 对公转账 | TR-1201-003 | 已核销 | SJ-12001 |
| 票据冲抵台账 | 2F | 优衣库 | ¥31,584 | ¥8,200 | 票据冲抵 | CD-1201 | 已通过 | 冲抵单 |
| ☑ | 凭证编号 | 收入核算科目 | 核算月份 | 交易金额 | 手续费 | 净额到账 | 底层台账 | 版本 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOU-2026-1201-001 | 租金收入凭证 | 2026-12 | ¥4,286,000 | ¥12,860 | ¥4,273,140 | 楼栋/商户/铺位台账 126笔 | V1 | 已生成 | ||
| VOU-2026-1201-002 | 物业费收入凭证 | 2026-12 | ¥1,864,000 | ¥6,420 | ¥1,857,580 | 楼栋/商户/铺位台账 92笔 | V1 | 已推送 | ||
| VOU-2026-1201-003 | 其他业务收入凭证 | 2026-12 | ¥73,900 | ¥96 | ¥73,804 | 楼层/商户/流水台账 64笔 | V2 | 补充生成 | ||
| VOU-2026-1201-004 | 广告租金凭证 | 2026-12 | ¥52,200 | ¥0 | ¥52,200 | 广告位合同台账 16笔 | V1 | 已生成 | ||
| VOU-2026-1201-005 | 装修押金凭证 | 2026-12 | ¥100,000 | ¥0 | ¥100,000 | 押金台账 24笔 | V1 | 已生成 | ||
| VOU-2026-1201-006 | 票据冲抵凭证 | 2026-12 | ¥28,600 | ¥0 | ¥28,600 | 冲抵审批台账 18笔 | V2 | 补充生成 | ||
| VOU-2026-1201-007 | 手续费凭证 | 2026-12 | ¥24,860 | ¥0 | ¥24,860 | 手续费科目台账 32笔 | V1 | 已生成 | ||
| VOU-2026-1201-008 | 现金收款凭证 | 2026-12 | ¥39,600 | ¥0 | ¥39,600 | 现金台账 14笔 | V1 | 已生成 | ||
| VOU-2026-1201-009 | 银行转账凭证 | 2026-12 | ¥92,800 | ¥0 | ¥92,800 | 转账台账 41笔 | V1 | 已生成 |
发票管理 待开票 / 已开发票 / 红冲管理
已开票金额
328.6万
本月已开 186 张
待开票金额
68.4万
可按商户、周期、费用类型合并
红冲待处理
4
需财务复核后执行
商户端可查看
214张
待开票、已开票和红冲均支持查看详情
| ☑ | 缴费单号 | 商户名称 | 费用类型 | 缴费金额 | 可开票金额 | 缴费日期 | 开票状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-002 | 瑞幸 | 物业费 | ¥5,200 | ¥5,200 | 2026-06-12 | 未开票 | |
| P-2026-003 | 海底捞 | 租金 | ¥40,000 | ¥40,000 | 2026-06-10 | 未开票 |
| 发票代码 | 发票号码 | 购方名称 | 开票日期 | 开票金额 | 税额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-001 | INV-001 | 星巴克 | 2026-06-15 | ¥17,200 | ¥1,080 | 正常 | |
| 2026-006 | INV-006 | 名创优品 | 2026-06-09 | ¥8,600 | ¥540 | 已红冲 |
| 红冲单号 | 原发票号码 | 红冲金额 | 红冲原因 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-2026-001 | INV-003 | ¥40,000 | 商户申请退款 | 2026-06-12 10:30 | 待审批 | |
| RC-2026-002 | INV-001 | ¥17,200 | 金额错误 | 2026-06-10 09:15 | 已通过 | |
| RC-2026-003 | INV-006 | ¥8,600 | 材料不完整 | 2026-06-09 15:20 | 已驳回 |
费用相抵 可用抵扣金额 / 相抵申请 / 相抵记录
💰 可抵扣总额
¥68,400
涉及 5 个商户
⏳ 待审批相抵
3
需及时处理
✅ 已完成相抵
12
累计相抵金额 ¥23,500
❌ 已驳回
2
需重新提交
| 相抵单号 | 商户名称 | 抵扣来源 | 抵扣金额 | 被抵扣费用 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-008 | 星巴克中国 | 预付租金可用金额 | ¥3,200 | 物业费 FEE-2026-003 | 2026-06-24 10:30 | 待审批 | |
| OF-2026-007 | 瑞幸咖啡 | 预付租金可用金额 | ¥1,800 | 水电费 FEE-2026-005 | 2026-06-23 14:20 | 审批中 | |
| OF-2026-006 | 优衣库 | 预付租金可用金额 | ¥5,000 | 租金 FEE-2026-002 | 2026-06-22 09:15 | 已通过 | |
| OF-2026-005 | 海底捞 | 预付租金可用金额 | ¥8,000 | 租金 FEE-2026-001 | 2026-06-20 16:40 | 已驳回 | |
| OF-2026-004 | 名创优品 | 预付租金可用金额 | ¥1,200 | 安保费 FEE-2026-008 | 2026-06-18 11:00 | 已执行 |
商户订单相抵 18 条
| 相抵单号 | 抵扣方 | 抵扣方可抵扣订单 | 被抵扣方 | 被抵扣方代缴订单 | 互抵金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-009 | 星巴克中国 | ORD-STAR-006 · 预付租金可用 | 瑞幸咖啡 | FEE-LUCKIN-012 · 物业费 | ¥2,600 | 待审批 | |
| OF-2026-010 | 优衣库 | ORD-UNIQLO-021 · 已缴余额 | 奈雪的茶 | FEE-NAIXUE-006 · 租金 | ¥4,200 | 审批中 | |
| OF-2026-011 | 名创优品 | ORD-MINISO-009 · 押金可用 | 海底捞 | FEE-HDL-011 · 物业费 | ¥1,500 | 已执行 |
商户与商户相抵 5 条
| 操作时间 | 相抵单号 | 商户名称 | 操作人 | 操作类型 | 操作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 11:20 | OF-2026-009 | 星巴克中国 / 瑞幸咖啡 | 张经理 | 提交申请 | 抵扣方可抵扣订单抵扣被抵扣方代缴订单，金额 ¥2,600 |
| 2026-06-24 10:35 | OF-2026-008 | 星巴克中国 | 张经理 | 提交申请 | 创建相抵申请，金额 ¥3,200 |
| 2026-06-23 14:25 | OF-2026-007 | 瑞幸咖啡 | 李主管 | 审批中 | 财务审批已通过，等待经理审批 |
| 2026-06-22 09:30 | OF-2026-006 | 优衣库 | 王专员 | 审批通过 | 经理审批通过，待执行 |
| 2026-06-21 10:00 | OF-2026-006 | 优衣库 | 系统 | 执行相抵 | 相抵执行成功，费用已抵扣 |
| 2026-06-20 16:45 | OF-2026-005 | 海底捞 | 张经理 | 审批驳回 | 驳回原因：抵扣金额超出可用抵扣金额 |
共 45 条
| 商户名称 | 铺位 | 预付租金可用金额 | 可用抵扣金额 | 冻结金额 | 抵扣状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星巴克中国 | S-101 | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥0 | 可抵扣 | |
| 瑞幸咖啡 | S-205 | ¥3,600 | ¥1,800 | ¥1,800 | 部分冻结 | |
| 优衣库 | S-310 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥0 | 可抵扣 | |
| 海底捞 | S-408 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 无可用金额 | 不可申请 |
| 名创优品 | S-506 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥0 | 可抵扣 |
📌 共 5 个商户
✅ 可抵扣 4 个
⏳ 部分冻结 1 个
系统管理 角色管理 · 账号管理 · 权限管理 · 基础配置 · 操作日志
已建角色
6个
系统管理员、财务、商管、收费员等
启用角色
5个
停用 1 个历史角色
关联账号
28个
按角色授权功能与数据范围
| 角色编码 | 角色名称 | 角色说明 | 关联用户 | 数据范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLE_ADMIN | 系统管理员 | 维护系统参数、角色、账号、权限和日志 | 3 | 全部数据 | 启用 | |
| ROLE_FINANCE | 财务管理员 | 费用、资金日报、凭证、发票、基础收费规则 | 4 | 财务全量 | 启用 | |
| ROLE_MANAGER | 商管专员 | 商户、合同、铺位、杂费录入和催缴跟进 | 12 | 负责楼层 | 启用 | |
| ROLE_CASHIER | 楼层收费员 | 本楼层收款、核销、台账查看 | 7 | 绑定楼层 | 启用 |
| 用户ID | 登录账号 | 姓名 | 角色 | 负责范围 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | zhangjl | 张经理 | 系统管理员 | 全部项目 | 2026-07-16 09:12 | 启用 | |
| U002 | li_fin | 李主管 | 财务管理员 | 财务全量 | 2026-07-16 08:55 | 启用 | |
| U009 | wang_1f | 王专员 | 商管专员 | D座1层、2层 | 2026-07-15 18:20 | 启用 | |
| U016 | cashier_b1 | 赵收费 | 楼层收费员 | D座负1层 | 2026-07-15 17:42 | 启用 |
功能权限
数据权限
敏感操作控制
基础配置
以已建配置列表为主，按配置类型切换。新增配置时弹窗字段随类型变化，填写后实时刷新生效预览。
| 配置名称 | 适用范围 | 计价标准 | 收费周期 | 生成规则 | 抵扣范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准租金-按年 | 普通内铺 | ¥180/㎡/月 | 按年 | 租金提前3个月；续签提前3个月 | 意向金、装修押金、物业费 | 启用 | |
| 临街租金档位 | 临街铺 | ¥260/㎡/月 | 按年 | 提前3个月生成应收 | 意向金 | 启用 | |
| 仓储租金档位 | 负层仓储 | ¥80/㎡/月 | 半年 | 提前2个月生成应收 | 不可抵广告租金 | 待复核 |
| 配置名称 | 适用对象 | 物业费模板 | 收费周期 | 生成规则 | 抵扣范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物业费1 | 标准商铺 | ¥30/㎡/月 | 半年 | 到期前1个月生成，不随续签租金同步 | 租金、意向金、装修押金 | |
| 物业费2 | 仓储/配套 | ¥18/㎡/月 | 半年 | 到期前1个月生成 | 意向金、装修押金 |
| 杂支类型 | 收费标准 | 手续费 | 抵扣开关 | 允许抵扣范围 | 财务科目 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装修押金 | ¥100/㎡ | 固定 ¥0 | 开启 | 电费、物业费 | 其他应付款-押金 | |
| 垃圾清运费 | ¥8/㎡ | 按全局 | 开启 | 意向金 | 其他业务收入 | |
| 广告位租金 | 按广告位合同 | 固定 ¥0 | 独立池 | 仅广告意向金 | 其他业务收入-广告 |
| 配置名称 | 标准金额 | 手续费 | 抵扣开关 | 可抵扣范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商意向金 | ¥10,000 | 按全局 | 开启 | 租金、物业费、水电费、杂费 | 启用 |
| 配置名称 | 计算模式 | 参数 | 覆盖范围 | 入账科目 | 商户端展示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全局手续费 | 按比例 | 0.38% | 未单独配置的收费类型 | 财务费用-手续费 | 展示 | |
| POS手续费 | 按比例 | 0.60% | 刷卡收款 | 财务费用-手续费 | 展示 |
| 配置名称 | 总开关 | 抵扣来源 | 可抵扣费用 | 限制条件 | 审批 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租金抵扣规则 | 开启 | 意向金、装修押金、物业费 | 租金 | 禁止广告租金；剩余租金低于¥1,000不可抵扣 | 开启 | |
| 装修押金抵扣规则 | 开启 | 装修押金 | 电费、物业费 | 不可抵租金、广告位租金 | 开启 | |
| 广告位独立抵扣 | 开启 | 广告意向金 | 广告位租金 | 禁止商铺费用互通 | 开启 |
| 配置名称 | 当前值 | 范围 | 影响模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收款二维码有效期 | 7天 | 2~30天 | 费用收缴、商户助手 | 启用 | |
| 二维码续期功能 | 开启 | 未结清旧码 | 收费单管理 | 启用 | |
| 分次缴费 | 允许 | 商户端账单 | 商户助手、费用收缴 | 启用 | |
| 逾期应收提醒 | 提前7天 | 1~30天 | 应收、商户提醒 | 启用 |
| 操作时间 | 操作人 | 模块 | 操作类型 | 对象 | 变更内容 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 10:42 | 财务管理员 | 基础配置 | 修改 | 租金配置 | 租金应收提前月份 2个月 → 3个月 | 成功 |
| 2026-07-16 10:39 | 系统管理员 | 基础配置 | 修改 | 广告位抵扣 | 限制为仅广告意向金可抵 | 成功 |
| 2026-07-16 09:55 | 张经理 | 账号管理 | 停用 | 历史收费员账号 | 账号状态启用 → 停用 | 成功 |
| 2026-07-15 18:21 | 李主管 | 权限管理 | 授权 | 财务管理员 | 新增资金日报导出权限 | 成功 |
组织架构 集团 · 部门 · 人员
产品部的成员列表
9 人| ▣ | 用户名 (9) | 邮箱 | 部门 | 职位 | 邀请人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈沈亦梅团队负责人 |
linzhongli@ones.ai | 产品部；总经办 | CEO | — | 已激活 | ||
李李梓芳 |
ouyangguodong@ones.ai | 产品部；市场部 | 运营 | 朱晶晶晶 | 已激活 | ||
薛薛建 |
kayleigh_ca@ones.ai | 产品部；研发部 | 工程师 | 朱楠 | 已激活 | ||
龙龙秀豪 |
sigrid.fahey@ones.ai | 产品部 | 产品经理 | 刘恒龙 | 已激活 | ||
罗罗国平已连接 LDAP |
rachelle_ksh@ones.ai | 产品部；设计部 | 产品实习生 | 李梦瑶 | 已激活 | ||
宋宋伟 |
frances.go@ones.ai | 产品部；设计部 | 设计师 | 刘浩敏 | 已激活 | ||
赵赵若鑫 |
hyman.proha@ones.ai | 产品部；设计部 | 无 | 吴秀康 | 已激活 | ||
黄黄万宜 |
brittany.hack@ones.ai | 产品部；市场部 | 运营 | 唐强 | 已激活 | ||
李李金秋 |
deckow_broc@ones.ai | 产品部；研发部 | 工程师 | 李亦翔 | 已激活 |